ประกาศ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะมีชั่วโมงทำการไม่น้อยกว่าเวลาเดิม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนออกอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร
โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
ประกาศ
หลักเกณฑ์ในการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
1. ในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท
(กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์, กองทุนเปิด
อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล
อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต) หากผู้ลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ลงทุนในแต่ละกองทุนดังกล่าวเป็นจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาท หรือมากกว่า บริษัทฯ จะลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนโดยจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. การซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาทที่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ
1. จะพิจารณาแยกเป็นรายกองทุนโดยไม่นำมารวมกัน รวมทั้งรายการซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกระทำในวันทำการซื้อขาย
เดียวกัน โดยสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนโดยกลุ่มบริษัทเดียวกันอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการลงทุนรายการเดียวกันได้หาก
ได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร (Bangkok Executive Committee) ของบริษัท
3. การซื้อหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดียวกันที่กระทำภายใน 30 วัน ภายหลังจากการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการลด
ค่าธรรมเนียมการขายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทฯจะคิดในอัตราร้อย
ละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน เช่นเดียวกับการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับส่วนลดในครั้งก่อน (โดยไม่คำนึงว่าการซื้อหน่วยลงทุนใน
ครั้งหลังจะเป็นจำนวนเท่าใด)
4. บริษัทอาจพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท ในเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวร้องขอให้บริษัทพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนก่อนทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
4.2 ณ วันที่ร้องขอ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนใด
กองทุนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 100 ล้านบาท หรือมากกว่า โดยพิจารณาจากต้นทุนในการซื้อ และ
4.3 ลงทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวเป็นผู้ขอให้บริษัทพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการ
ขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
5. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนประการใดเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแปลความถ้อยคำ
และความหมายในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยคำวินิจฉัยของบริษัทฯให้ถือเป็นที่ยุติ
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ประกาศที่ผ่านมา