Skip to main content

รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนและอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี ณ วันที่

 
 

20-พฤศจิกายน-2551

ชื่อกองทุนมูลค่า หน่วยลง ทุนราคาเสนอ ขายราคารับซื้อ คืนราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน โกรท24.805224.805324.557124.805324.54472,371.82
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส9.45339.50079.42979.50079.4250397.25
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมอลแค็พ8.10928.19048.10928.19048.1092219.70
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น*6.65716.72386.65716.72386.65711,151.33
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ18.551618.551718.551618.551718.5516478.96
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ11.035711.035811.035711.035811.0357101.52
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน***
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น15.204815.204915.204815.204915.20481,393.52
Type: กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล7.74127.76070.00007.76070.0000426.06
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน แวลู10.838410.892710.811310.892710.805978.22
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว9.33049.37720.00009.37720.00001,888.98

19-พฤศจิกายน-2551

ชื่อกองทุนมูลค่า หน่วยลง ทุนราคาเสนอ ขายราคารับซื้อ คืนราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน**
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์7.46307.57507.46307.57507.46301,224.84
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์7.73127.84737.73127.84737.7312332.49
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์4.37404.43974.37404.43974.3740322.52
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์5.76605.85265.76605.85265.7660205.49
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์6.37226.46796.37226.46796.3722410.86



คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวัน

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนดังกล่าว บริษัทจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) จากกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกรอบของข้อ 24 ของโครงการของกองทุนรวมข้างต้น

* กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น และเปลี่ยนนโยบายการลงทุน จากกองทุนรวมผสมที่มุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้เป็นหลัก เป็น กองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

** เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2550 อเบอร์ดีนได้เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ้างอิงด้วยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทภายในประเทศโดยธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ นับจากวันจัดตั้งกองทุนเป็นต้นไป

***กองทุนนี้เดิมชื่อ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนอินคัมโกลด์ โดยตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น และเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจากกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน