THAILAND: - change country -

รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนและอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี ณ วันที่

ราคา
อัตราผลตอบแทน

เรียกดูมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

11-มีนาคม-2553

ชื่อกองทุน	มูลค่า หน่วยลง ทุน	ราคาเสนอ ขาย	ราคารับซื้อ คืน	ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)	ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)	สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	43.2883	43.2884	42.8554	43.2884	42.8338	2,992.38
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส	16.9804	17.0654	16.9379	17.0654	16.9294	404.89
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ	14.5118	14.6570	14.5118	14.6570	14.5118	247.26
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น	9.0141	9.1043	9.0141	9.1043	9.0141	198.42
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	32.1764	32.1765	32.1764	32.1765	32.1764	907.97
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	11.1278	11.1279	11.1278	11.1279	11.1278	170.21
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว	16.8286	16.9128	16.7865	16.9128	16.7865	3,503.32
Type: กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล	10.3871	10.4132	0.0000	10.4132	0.0000	575.43
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู	16.4549	16.5373	16.4138	16.5373	16.4056	108.03
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น	15.4921	15.4922	15.4921	15.4922	15.4921	1,268.36

10-มีนาคม-2553

ชื่อกองทุน	มูลค่า หน่วยลง ทุน	ราคาเสนอ ขาย	ราคารับซื้อ คืน	ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)	ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)	สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์	13.1142	13.3110	13.1142	13.3110	13.1142	2,119.05
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์	10.3820	10.5378	10.3820	10.5378	10.3820	594.10
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์	11.5396	11.7128	11.5396	11.7128	11.5396	291.60
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์	6.1812	6.2740	6.1812	6.2740	6.1812	376.73
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์	10.7499	10.9112	10.7499	10.9112	10.7499	694.78
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์	8.6790	8.8093	8.6790	8.8093	8.6790	556.69

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวัน

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนดังกล่าว บริษัทจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) จากกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกรอบของข้อ 24 ของโครงการของกองทุนรวมข้างต้น

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

กรุณาแนบหนังสือชี้ชวน ไปพร้อมกับแบบฟอร์มใบเปิดบัญชี และคำสั่งซึ้อขายกองทุนที่ดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ ทุกครั้งที่แจกจ่ายให้กับบุคคลอื่น

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ข้อมูลและกองทุน ภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทฯ ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทย เท่านั้นโดยมี กฎหมายและข้อบังคับที่สำคัญ ได้ระบุไว้ในส่วน "ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิดชอบ" ท่านควรอ่านข้อตกลง ดังกล่าวก่อนกระทำการใดๆ การกระทำของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและตกลงตามข้อตกลงเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว