Skip to main content
THAILAND
- change country -
 

รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนและอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี ณ วันที่

 
 

19-มีนาคม-2553

ชื่อกองทุนมูลค่า หน่วยลง ทุนราคาเสนอ ขายราคารับซื้อ คืนราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท45.141945.142044.690545.142044.66793,089.63
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส ฟันด์17.803517.892617.759017.892617.7501416.60
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ15.012715.162915.012715.162915.0127264.79
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น9.28509.37809.28509.37809.2850204.38
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ33.574733.574833.574733.574833.5747945.21
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ11.128111.128211.128111.128211.1281171.95
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว17.661417.749817.617217.749817.61733,614.91
Type: กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล10.696610.72340.000010.72340.0000592.58
กองทุนรวมผสม อเบอร์ดีน แวลู16.955717.040616.913317.040616.9048110.60
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น15.495115.495215.495115.495215.49511,250.30

18-มีนาคม-2553

ชื่อกองทุนมูลค่า หน่วยลง ทุนราคาเสนอ ขายราคารับซื้อ คืนราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์13.202413.400513.202413.400513.20242,159.84
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์10.414210.570510.414210.570510.4142598.43
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์11.559511.733011.559511.733011.5595290.82
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์6.30736.40206.30736.40206.3073385.09
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์10.790910.952910.790910.952910.7909740.00
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์8.74078.87198.74078.87198.7407558.11



คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวัน

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนดังกล่าว บริษัทจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) จากกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกรอบของข้อ 24 ของโครงการของกองทุนรวมข้างต้น