รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนและอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี ณ วันที่
20-พฤศจิกายน-2551
19-พฤศจิกายน-2551
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวัน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนดังกล่าว บริษัทจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) จากกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกรอบของข้อ 24 ของโครงการของกองทุนรวมข้างต้น
* กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น และเปลี่ยนนโยบายการลงทุน จากกองทุนรวมผสมที่มุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้เป็นหลัก เป็น กองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
** เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2550 อเบอร์ดีนได้เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ้างอิงด้วยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทภายในประเทศโดยธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ นับจากวันจัดตั้งกองทุนเป็นต้นไป
***กองทุนนี้เดิมชื่อ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนอินคัมโกลด์ โดยตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น และเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจากกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน