THAILAND: - change country -

รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนและอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี ณ วันที่

ราคา
อัตราผลตอบแทน

เรียกดูมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

19-มีนาคม-2553

ชื่อกองทุน	มูลค่า หน่วยลง ทุน	ราคาเสนอ ขาย	ราคารับซื้อ คืน	ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)	ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)	สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	45.1419	45.1420	44.6905	45.1420	44.6679	3,089.63
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส ฟันด์	17.8035	17.8926	17.7590	17.8926	17.7501	416.60
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ	15.0127	15.1629	15.0127	15.1629	15.0127	264.79
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น	9.2850	9.3780	9.2850	9.3780	9.2850	204.38
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ	33.5747	33.5748	33.5747	33.5748	33.5747	945.21
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ	11.1281	11.1282	11.1281	11.1282	11.1281	171.95
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว	17.6614	17.7498	17.6172	17.7498	17.6173	3,614.91
Type: กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล	10.6966	10.7234	0.0000	10.7234	0.0000	592.58
กองทุนรวมผสม อเบอร์ดีน แวลู	16.9557	17.0406	16.9133	17.0406	16.9048	110.60
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น	15.4951	15.4952	15.4951	15.4952	15.4951	1,250.30

18-มีนาคม-2553

ชื่อกองทุน	มูลค่า หน่วยลง ทุน	ราคาเสนอ ขาย	ราคารับซื้อ คืน	ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)	ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)	สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์	13.2024	13.4005	13.2024	13.4005	13.2024	2,159.84
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์	10.4142	10.5705	10.4142	10.5705	10.4142	598.43
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์	11.5595	11.7330	11.5595	11.7330	11.5595	290.82
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์	6.3073	6.4020	6.3073	6.4020	6.3073	385.09
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์	10.7909	10.9529	10.7909	10.9529	10.7909	740.00
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์	8.7407	8.8719	8.7407	8.8719	8.7407	558.11

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวัน

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนดังกล่าว บริษัทจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) จากกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกรอบของข้อ 24 ของโครงการของกองทุนรวมข้างต้น

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

กรุณาแนบหนังสือชี้ชวน ไปพร้อมกับแบบฟอร์มใบเปิดบัญชี และคำสั่งซึ้อขายกองทุนที่ดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ ทุกครั้งที่แจกจ่ายให้กับบุคคลอื่น

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ข้อมูลและกองทุน ภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทฯ ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทย เท่านั้นโดยมี กฎหมายและข้อบังคับที่สำคัญ ได้ระบุไว้ในส่วน "ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิดชอบ" ท่านควรอ่านข้อตกลง ดังกล่าวก่อนกระทำการใดๆ การกระทำของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและตกลงตามข้อตกลงเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว