Skip to main content
THAILAND
-
change country
-
You are here : Aberdeen Asset Management >
แผนผังเว็บไซต์ Home
>
กองทุน และ ราคา
>
ราคา
ประเทศไทย
English
เกี่ยวกับเรา
รางวัล
ลงทุนกับเราอย่างไร
กองทุน และ ราคา
ราคา
อัตราผลตอบแทน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
แบบฟอร์มต่างๆ
สาระสำคัญของกองทุนและหนังสือชี้ชวน
รายงานประจำปี
e-Avenue
รายงานสถานการณ์ตลาด
ถามมา-ตอบไป
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติดต่อเรา
รายงานต่างๆ
กฎหมาย
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนและอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี ณ วันที่
ราคา
อัตราผลตอบแทน
เรียกดูมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
11-มีนาคม-2553
ชื่อกองทุน
มูลค่า หน่วยลง ทุน
ราคาเสนอ ขาย
ราคารับซื้อ คืน
ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)
ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)
สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
43.2883
43.2884
42.8554
43.2884
42.8338
2,992.38
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส
16.9804
17.0654
16.9379
17.0654
16.9294
404.89
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ
14.5118
14.6570
14.5118
14.6570
14.5118
247.26
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
9.0141
9.1043
9.0141
9.1043
9.0141
198.42
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
32.1764
32.1765
32.1764
32.1765
32.1764
907.97
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
11.1278
11.1279
11.1278
11.1279
11.1278
170.21
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
16.8286
16.9128
16.7865
16.9128
16.7865
3,503.32
Type: กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
10.3871
10.4132
0.0000
10.4132
0.0000
575.43
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
16.4549
16.5373
16.4138
16.5373
16.4056
108.03
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
15.4921
15.4922
15.4921
15.4922
15.4921
1,268.36
10-มีนาคม-2553
ชื่อกองทุน
มูลค่า หน่วยลง ทุน
ราคาเสนอ ขาย
ราคารับซื้อ คืน
ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน)
ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน)
สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท)
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
13.1142
13.3110
13.1142
13.3110
13.1142
2,119.05
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
10.3820
10.5378
10.3820
10.5378
10.3820
594.10
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
11.5396
11.7128
11.5396
11.7128
11.5396
291.60
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
6.1812
6.2740
6.1812
6.2740
6.1812
376.73
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์
10.7499
10.9112
10.7499
10.9112
10.7499
694.78
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
8.6790
8.8093
8.6790
8.8093
8.6790
556.69
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวัน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนดังกล่าว บริษัทจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) จากกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกรอบของข้อ 24 ของโครงการของกองทุนรวมข้างต้น