การเปิดเผยข้อมูล

ประกาศที่ผ่านมา

ประกาศวันหยุดรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนรวมต่างประเทศ

สำหรับการรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ กองทุนเ้ปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตีส์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ ประจำปี 2554

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ(Foreign Investment Fund: FIF) ไปยังกองทุนรวมอื่นๆที่ลงทุนในประเทศ (non-FIF) ของบริษัท

บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2553 เป็นต้นไป บริษัทจะเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ที่ประสงค์จะ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นๆที่ลงทุนในประเทศ (non-FIF) ของบริษัท

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม FIF ซึ่งเป็นกองทุนต้นทาง (Switch-out Fund) จะได้รับราคาสับเปลี่ยนออกของกองทุนต้นทาง ณ สิ้นวันที่ทำรายการสับเปลี่ยน (T) ในขณะที่ กองทุนรวมที่ถูกสับเปลี่ยนเข้าซึ่งเป็นกองทุนรวมปลายทาง (Switch-in Fund) บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทางให้แก่ผู้ถือหน่วยโดยใช้ราคาสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนรวมปลายทาง ณ สิ้นวันทำการที่ 4 หลังจากวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (T+4) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่กองทุนรวมปลายทางได้ภายหลังจากได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้ว เป็นต้นไป

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ในอัตรา 2.09 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการ รับเงินปันผลในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ในอัตรา 0.97 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือ ตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และนำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ

และยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSI-RMF) ขอเรียนให้ท่านผู้ลงทุนทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ โดย ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพได้ปรับลดลงเป็นอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (จากเดิมคิดอัตราร้อยละ 0.75)

นอกจากนี้บริษัทได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของบริษัท โดยการปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมการขาย “เพื่อนแนะนำเพื่อน”

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่แนะนำลูกค้าใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดของอเบอร์ดีน เพื่อติดต่อและเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของอเบอร์ ดีน ยกเว้นกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

โครงการส่งเสริมการขาย “กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของอเบอร์ดีน”

สำหรับเงินลงทุนทุกๆ 1 ล้านบาทในกองทุนรวมต่างประเทศของอเบอร์ดีน ยกเว้นกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ จะได้รับของสมนาคุณมูลค่า 1,500 บาท ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น กรณีมูลค่าของสมนาคุณเกิน 5,000 บาท หรือท่านจะได้รับ บัตรกำนัล เซ็นทรัล ตามเงื่อนไข กรณีมูลค่าของสมนาคุณต่ำกว่า 5,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม

สำหรับการรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเ้ปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตีส์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ ประจำปี 2553

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุดรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนรวมต่างประเทศ

สำหรับการรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ กองทุนเ้ปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตีส์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ ประจำปี 2553

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2553 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) จึงขอแจ้ง ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการในวันดังกล่าวเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยบริษัทจะเริ่มเปิดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2553 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 23 เมษายน2553 ในอัตรา 0.52 บาทต่อ หน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผล ให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 16 เมษายน 2553 ในอัตรา 0.84 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกอง ทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธี การสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (บริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นต้น ไป)

โครงการส่งเสริมการขาย “เพื่อนแนะนำเพื่อน”

อเบอร์ดีนขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการขาย 'เพื่อนแนะนำเพื่อน' และเพื่อเป็นการตอบรับ ความสนใจจากนักลงทุนที่มีอย่างต่อเนื่อง ทางอเบอร์ดีนจึงมีความยินดี ที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า โครงการส่งเสริมการขายนี้จะขยายเวลาไปจนถึง วันที่ 23 เมษายน 2553 โดยคงเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ ในหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น ไว้เช่นเดิม

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่แนะนำลูกค้าใหม่ให้กับ เจ้าหน้าที่การตลาดของอเบอร์ดีน เพื่อติดต่อและ เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของอเบอร์ดีน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดี นเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 – 7 เมษายน 2553 เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2553 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2553 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปัน ผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้ไปในงวดบัญชีถัดไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อท่านผู้ถือ หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการ รับเงินปันผลในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 25 สิงหาคม2553 ในอัตรา0.78 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือ ตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และนำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ในอัตรา 0.53 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2552 – 6 ตุลาคม 2552 เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2552 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้ไปในงวดบัญชีถัดไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2552 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 25 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด สำหรับท่านที่ระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.7678 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด สำหรับท่านที่ระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 7 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552 - 4 กันยายน 2552 เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 7 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 กันยายน 2552 และจะทำการจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 17 กันยายน 2552 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้ไปในงวดบัญชีถัดไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ประกาศหลักเกณฑ์ในการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

1. ในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต) หากผู้ลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วย ลงทุน ลงทุนในแต่ละกองทุนดังกล่าวเป็นจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาท หรือมากกว่า บริษัทฯ จะลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุนโดยจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. การซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาทที่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. จะพิจารณาแยกเป็นรายกองทุนโดยไม่นำมารวมกัน รวมทั้งรายการซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกระทำในวันทำการซื้อขาย เดียวกัน โดยสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนโดยกลุ่มบริษัทเดียวกันอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการลงทุนรายการเดียวกันได้หาก ได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร (Bangkok Executive Committee) ของบริษัท

3. การซื้อหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดียวกันที่กระทำภายใน 30 วัน ภายหลังจากการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการลด ค่าธรรมเนียมการขายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทฯจะคิดในอัตราร้อย ละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน เช่นเดียวกับการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับส่วนลดในครั้งก่อน (โดยไม่คำนึงว่าการซื้อหน่วยลงทุนใน ครั้งหลังจะเป็นจำนวนเท่าใด)

4. บริษัทอาจพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท ในเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวร้องขอให้บริษัทพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนก่อนทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน
4.2 ณ วันที่ร้องขอ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนใด กองทุนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 100 ล้านบาท หรือมากกว่า โดยพิจารณาจากต้นทุนในการซื้อ และ
4.3 ลงทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวเป็นผู้ขอให้บริษัทพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการ ขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

5. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนประการใดเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแปลความถ้อยคำ และความหมายในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยคำวินิจฉัยของบริษัทฯให้ถือเป็นที่ยุติ

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะมีชั่วโมงทำการไม่น้อยกว่าเวลาเดิม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนออกอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร

โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการในวันดังกล่าวเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยบริษัทจะเริ่มเปิดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

อนึ่ง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3333

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2552

ประกาศแจ้งการงดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 เนื่องจากกองทุนไม่มีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจะทำการขายและรับซื้อคืนของกองทุนเปิดอเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2552

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนดังกล่าว บริษัทจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป

เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) จากกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551

การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกรอบของข้อ 24 ของโครงการของกองทุนรวมข้างต้น

หลักเกณฑ์ในการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

1. ในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของ บริษัท (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต) หากผู้ลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ลงทุนในแต่ละกองทุนดังกล่าวเป็นจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาท หรือมากกว่า บริษัทฯ จะลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. การซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาทที่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. จะพิจารณาแยกเป็นรายกองทุนโดยไม่นำมารวมกัน รวมทั้งรายการซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกระทำในวันทำการซื้อขายเดียวกัน โดยสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนโดยกลุ่มบริษัทเดียวกันอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการลงทุนรายการเดียวกันได้หากได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร (Bangkok Executive Committee) ของบริษัท

3. การซื้อหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดียวกันที่กระทำภายใน 30 วัน ภายหลังจากการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทฯจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน เช่นเดียวกับการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับส่วนลดในครั้งก่อน (โดยไม่คำนึงว่าการซื้อหน่วยลงทุนในครั้งหลังจะเป็นจำนวนเท่าใด)

4. เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุน บริษัทอาจพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งแรกในช่วง 1 - 15 ตุลาคม 2551 ในเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนในกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันดังกล่าวร้องขอให้บริษัทฯยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนก่อนทำรายการสับเปลี่ยน

4.2 ณ วันที่ร้องขอ กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันดังกล่าวต้องมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท (พิจารณาจากต้นทุนในการซื้อ) และผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะต้องถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทางมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (พิจารณาจากวันที่ลงทุนครั้งแรกในกองทุนต้นทาง) และ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวเป็นผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

5. ในการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการลงทุนโดยกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางครอบครัว กล่าวคือ บิดา มารดา และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คู่สมรสของพี่หรือน้อง จะถือเป็นกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน

6. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนประการใดเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแปลความถ้อยคำและความหมายในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยคำวินิจฉัยของบริษัทฯให้ถือเป็นที่ยุติ

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดอเบอร์ดีน เฟล็กซิ เบิ้ล แคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เนื่องจากกองทุนไม่มีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจะทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่30 กันยายน 2551 – 6 ตุลาคม 2551 เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

ดังนั้น บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 ตุลาคม 2551 และจะทำการจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้ไปในงวดบัญชีถัดไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2352-3333

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 เนื่องจากกองทุนไม่มีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจะทำการขายและรับซื้อคืนของกองทุนเปิดอเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนอินคัมโกลด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนอินคัมโกลด์ ในประเด็นสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน นโยบายการลงทุน และแก้ไขระยะเวลาที่กองทุนต้นทางโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

สรุปรายละเอียดการแก้ไขโครงการ

การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน และนโยบายการลงทุน

• เปลี่ยนชื่อกองทุนเป็น กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (Aberdeen Cash Creation Fund) (ข้อ 1.1 และ 1.2)
• เปลี่ยนนโยบายการลงทุนจากกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (ข้อ 3.2)

การแก้ไขระยะเวลาที่กองทุนต้นทางโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนปลายทาง

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทางนั้น เงินที่ได้จากการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการหลังจากวันสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ข้อ 17.1.3)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน 2550 โดยจะนำผลกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

ข่าวดีสำหรับผู้ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม โกลด์

ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2550 เป็นต้นไปผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 วัน (T+1) เร็วขึ้น 1 วันทำการ จากเดิมที่ผู้ลงทุนเคยได้รับในวันที่ T+2

^{หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 5 สำหรับกรณีที่ผู้ลงทุน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมต่างประเทศและทำการขายคืนภายในช่วง 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน}

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

• บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด จะเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม โกลด์ จาก ร้อยละ 0.65 มาเป็น ร้อยละ 0.20
• ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน FIFของอเบอร์ดีนทุกกองทุนได้ทุกวันทำการ

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด จะยกเลิกการยกเว้นค่าธรรมเนียมและจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 0.75 และ 0.10 ตามลำดับ

ขอข้อมูลเพิ่มได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0-2352-3333

หลักเกณฑ์ในการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

1. ในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของ บริษัท (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต) หากผู้ลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ลงทุนในแต่ละกองทุนดังกล่าวเป็นจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาท หรือมากกว่า บริษัทฯ จะลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. การซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาทที่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. จะพิจารณาแยกเป็นรายกองทุนโดยไม่นำมารวมกัน รวมทั้งรายการซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกระทำในวันทำการซื้อขายเดียวกัน โดยสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนโดยกลุ่มบริษัทเดียวกันอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการลงทุนรายการเดียวกันได้หากได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร (Bangkok Executive Committee) ของบริษัท

3. การซื้อหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดียวกันที่กระทำภายใน 30 วัน ภายหลังจากการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทฯจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน เช่นเดียวกับการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับส่วนลดในครั้งก่อน (โดยไม่คำนึงว่าการซื้อหน่วยลงทุนในครั้งหลังจะเป็นจำนวนเท่าใด)

4. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนประการใดเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแปลความถ้อยคำและความหมายในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยคำวินิจฉัยของบริษัทฯให้ถือเป็นที่ยุติ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550