ประกาศที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์ในการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
1. ในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของ บริษัท (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต) หากผู้ลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ลงทุนในแต่ละกองทุนดังกล่าวเป็นจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาท หรือมากกว่า บริษัทฯ จะลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. การซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาทที่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. จะพิจารณาแยกเป็นรายกองทุนโดยไม่นำมารวมกัน รวมทั้งรายการซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกระทำในวันทำการซื้อขายเดียวกัน โดยสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนโดยกลุ่มบริษัทเดียวกันอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการลงทุนรายการเดียวกันได้หากได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร (Bangkok Executive Committee) ของบริษัท
3. การซื้อหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดียวกันที่กระทำภายใน 30 วัน ภายหลังจากการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทฯจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน เช่นเดียวกับการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับส่วนลดในครั้งก่อน (โดยไม่คำนึงว่าการซื้อหน่วยลงทุนในครั้งหลังจะเป็นจำนวนเท่าใด)
4. เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุน บริษัทอาจพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งแรกในช่วง 1 - 15 ตุลาคม 2551 ในเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนในกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันดังกล่าวร้องขอให้บริษัทฯยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนก่อนทำรายการสับเปลี่ยน
4.2 ณ วันที่ร้องขอ กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันดังกล่าวต้องมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท (พิจารณาจากต้นทุนในการซื้อ) และผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะต้องถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทางมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (พิจารณาจากวันที่ลงทุนครั้งแรกในกองทุนต้นทาง) และ
4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวเป็นผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
5. ในการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการลงทุนโดยกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางครอบครัว กล่าวคือ บิดา มารดา และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คู่สมรสของพี่หรือน้อง จะถือเป็นกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน
6. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนประการใดเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแปลความถ้อยคำและความหมายในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยคำวินิจฉัยของบริษัทฯให้ถือเป็นที่ยุติ
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดอเบอร์ดีน เฟล็กซิ
เบิ้ล แคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551
เนื่องจากกองทุนไม่มีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ดังนั้น
บริษัทจะทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 3
ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่30 กันยายน 2551 – 6 ตุลาคม 2551 เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
ดังนั้น บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 ตุลาคม 2551 และจะทำการจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้ไปในงวดบัญชีถัดไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3333
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 เนื่องจากกองทุนไม่มีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจะทำการขายและรับซื้อคืนของกองทุนเปิดอเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนอินคัมโกลด์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนอินคัมโกลด์ ในประเด็นสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน นโยบายการลงทุน และแก้ไขระยะเวลาที่กองทุนต้นทางโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
สรุปรายละเอียดการแก้ไขโครงการ
การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน และนโยบายการลงทุน
- เปลี่ยนชื่อกองทุนเป็น กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (Aberdeen Cash Creation Fund) (ข้อ 1.1 และ 1.2)
- เปลี่ยนนโยบายการลงทุนจากกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (ข้อ 3.2)
การแก้ไขระยะเวลาที่กองทุนต้นทางโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนปลายทาง
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทางนั้น เงินที่ได้จากการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการหลังจากวันสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ข้อ 17.1.3)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทของดการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน 2550 โดยจะนำผลกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
ข่าวดีสำหรับผู้ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม โกลด์
ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2550 เป็นต้นไปผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 วัน (T+1) เร็วขึ้น 1 วันทำการ จากเดิมที่ผู้ลงทุนเคยได้รับในวันที่ T+2
หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 5 สำหรับกรณีที่ผู้ลงทุน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมต่างประเทศและทำการขายคืนภายในช่วง 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป
- บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด จะเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม โกลด์ จาก ร้อยละ 0.65 มาเป็น ร้อยละ 0.20
- ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน FIFของอเบอร์ดีนทุกกองทุนได้ทุกวันทำการ
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด จะยกเลิกการยกเว้นค่าธรรมเนียมและจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 0.75 และ 0.10 ตามลำดับ
ขอข้อมูลเพิ่มได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0-2352-3333.
หลักเกณฑ์ในการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
1. ในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของ บริษัท (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต) หากผู้ลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ลงทุนในแต่ละกองทุนดังกล่าวเป็นจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาท หรือมากกว่า บริษัทฯ จะลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. การซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนตั้งแต่ 100 ล้านบาทที่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. จะพิจารณาแยกเป็นรายกองทุนโดยไม่นำมารวมกัน รวมทั้งรายการซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกระทำในวันทำการซื้อขายเดียวกัน โดยสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนโดยกลุ่มบริษัทเดียวกันอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการลงทุนรายการเดียวกันได้หากได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร (Bangkok Executive Committee) ของบริษัท
3. การซื้อหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดียวกันที่กระทำภายใน 30 วัน ภายหลังจากการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทฯจะคิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน เช่นเดียวกับการซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับส่วนลดในครั้งก่อน (โดยไม่คำนึงว่าการซื้อหน่วยลงทุนในครั้งหลังจะเป็นจำนวนเท่าใด)
4. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนประการใดเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแปลความถ้อยคำและความหมายในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยคำวินิจฉัยของบริษัทฯให้ถือเป็นที่ยุติ
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550