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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2012年05月15日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price3
美國股票基金A-2類累積美元14.9396-0.1373 
美國股票基金Class D - 2 Acc英鎊9.2724-0.0765 
亞太股票基金A-2類累積美元64.15050.2849 
亞太股票基金B-2類累積4美元52.83860.2333 
亞太股票基金Class D - 2 Acc英鎊40.04180.2149 
亞太股票基金Class I - 2 Acc美元67.46500.3011 
亞洲地產股票基金A-2類累積美元15.77200.0610 
亞洲地產股票基金Class I - 2 Acc美元1343.24815.2170 
亞洲小型公司基金A-2類累積美元37.6200-0.1611 
亞洲小型公司基金Class D - 2 Acc英鎊23.4057-0.0783 
亞洲小型公司基金Class I - 2 Acc美元39.3883-0.1680 
澳洲股票基金A-2類累積澳元24.9501-0.0980 
中國股票基金A-2類累積美元23.02470.1330 
中國股票基金Class D - 2 Acc英鎊14.34530.0962 
中國股票基金Class I - 2 Acc美元24.17320.1401 
東歐股票基金A-2類累積歐元83.9206-0.5988 
東歐股票基金Class I - 2 Acc歐元1840.1388-13.0909 
新興市場股票基金A-2類累積美元59.3887-0.3451 
新興市場股票基金Class D - 2 Acc英鎊37.1673-0.1811 
新興市場股票基金Class I - 2 Acc美元62.0253-0.3591 
新興市場小型公司基金A-2類累積美元16.2534-0.1725 
新興市場小型公司基金Class D - 2 Acc英鎊10.1003-0.0977 
新興市場小型公司基金Class I - 2 Acc美元16.9561-0.1795 
歐洲股票基金A-2類累積歐元33.70560.0216 
歐洲股息基金A-2類累積歐元143.78220.0827 
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元8.2109-0.0037 
歐洲股票 (不包括英國)基金Class D - 2 Acc英鎊6.5697-0.0056 
印度股票基金A-2類累積美元83.97650.4702 
印度股票基金Class D - 2 Acc英鎊52.41810.3422 
印度股票基金Class I - 2 Acc美元88.15940.4955 
日本股票基金A-2類累積日圓216.5306-2.4479 
日本小型公司基金A-2類累積日圓546.8476-8.2128 
日本小型公司基金Class D - 2 Acc英鎊4.2653-0.0627 
日本小型公司基金Class I - 2 Acc日圓512.8860-7.6956 
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3965.3604-108.7511 
拉丁美洲股票基金Class I - 2 Acc美元4634.0285-126.9886 
世界責任股票基金A-2類累積美元8.6441-0.0503 
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元8.3678-0.0886 
俄羅斯股票基金Class I - 2 Acc歐元678.4484-7.1659 
科技股票基金5A-2類累積美元3.5158-0.0266 
科技股票基金5Class D - 2 Acc英鎊2.1920-0.0145 
英國股票基金A-2類累積英鎊16.0497-0.0047 
英國股票基金Class D - 1 Inc英鎊14.3544-0.0043 
世界股票基金A-2類累積美元14.3547-0.0804 
世界股票基金Class D - 2 Acc英鎊8.9447-0.0417 
世界資源股票基金6A-2類累積美元12.4097-0.1146 
世界資源股票基金6Class I - 2 Acc美元2412.3161-22.2421 

2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。
5自2011年12月1日起,安本環球 – 科技基金改名為安本環球 – 科技股票基金。
6自2011年12月1日起,安本環球 – 世界資源基金改名為安本環球 – 世界資源股票基金。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。